现金流量表 (TTM)
Pochteca 集团, SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 316 | 272 | 243 | 356 | 297 | 154 | 8 | -260 | -101 | 46 | 383 | 271 | 174 | 480 | 535 | 704 | 622 | -20 | -383 | -339 |
| 改变 （％） | -14.07 | -10.68 | 46.90 | -16.65 | -48.22 | -94.52 | -3,187.39 | -61.26 | -145.66 | 732.41 | -29.13 | -35.87 | 175.89 | 11.49 | 31.49 | -11.55 | -103.26 | 1,788.55 | -11.51 | |
| 现金流百分比 | 82.02 | 176.95 | 405.40 | 690.58 | -356.32 | 70.26 | 4.55 | 258.45 | 70.37 | -16.46 | -706.16 | -266.69 | -171.71 | -860.02 | -484.38 | 13,304.92 | -6,199.28 | -12.47 | 777.43 | -596.67 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -256 | -251 | -271 | -293 | -43 | -41 | -11 | 5 | -38 | -43 | -92 | -47 | -37 | -85 | -86 | -114 | -130 | -109 | -70 |
| 改变 （％） | 1,298.74 | -1.95 | 8.04 | 8.06 | -85.28 | -4.97 | -73.90 | -143.80 | -920.66 | 11.71 | 114.07 | -49.22 | -19.71 | 127.62 | 0.51 | 32.54 | 14.60 | -16.28 | -35.88 | |
| 现金流百分比 | -4.75 | -166.66 | -419.10 | -525.03 | 351.20 | -19.68 | -22.10 | 10.62 | -3.27 | 13.75 | 79.16 | 90.30 | 46.03 | 67.11 | 77.17 | -1,620.25 | 1,131.31 | -80.10 | 221.38 | -123.11 |
| 融资活动产生的现金 | 111 | 155 | 39 | 145 | -40 | 135 | 219 | 56 | -42 | -165 | -168 | -139 | -96 | -407 | -462 | -637 | -636 | 234 | 23 | 655 |
| 改变 （％） | 39.92 | -74.83 | 269.56 | -127.68 | -437.20 | 62.48 | -74.67 | -175.10 | 294.55 | 1.96 | -17.34 | -31.00 | 325.47 | 13.41 | 37.88 | -0.21 | -136.76 | -90.23 | 2,766.72 | |
| 现金流百分比 | 28.85 | 101.34 | 65.43 | 280.38 | 48.04 | 61.70 | 118.44 | -55.24 | 29.16 | 58.95 | 309.66 | 136.40 | 94.48 | 729.82 | 418.12 | -12,042.79 | 6,330.51 | 143.80 | -46.40 | 1,153.57 |
| 现金周转 | 385 | 153 | 60 | 52 | -83 | 219 | 185 | -101 | -143 | -279 | -54 | -102 | -101 | -56 | -110 | 5 | -10 | 162 | -49 | 57 |
| 改变 （％） | -60.17 | -61.01 | -13.76 | -261.54 | -362.58 | -15.37 | -154.31 | 42.28 | 95.15 | -80.59 | 87.66 | -0.39 | -44.92 | 97.95 | -104.79 | -289.83 | -1,718.50 | -130.29 | -215.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
